Codificați modul în care funcționează ghidul de tranzacționare cantitativă
În ultimii ani, tranzacționarea cuantică a devenit foarte populară în rândul comercianților. Totuși, mulți oameni nu sunt familiarizați cu aceasta; nu au nicio idee despre cum funcționează sau despre cum să înceapă cu strategii sau analize cu tranzacționarea cuantică.
Acest ghid util vă va ajuta să începeți. Includem câteva dintre lucrurile esențiale pe care trebuie să le cunoașteți despre tranzacționarea cantitativă pentru a obține o bună înțelegere.
Tranzacționarea cuantică este o metodă de tranzacționare care utilizează analize cantitative pentru a afla când să cumpărați sau să vindeți. Analiza cantitativă folosește formule matematice prin examinarea numerelor și revizuirea datelor.
În funcție de rezultatele analizei dvs. cantitative, puteți stabili că un anumit activ va câștiga sau va scădea în valoare odată cu prețul.
Pe lângă tranzacționarea cantitativă, această strategie este denumită și tranzacționare algoritmică.
De multe ori, analiza cantitativă este la fel de ușoară ca studierea a două numere semnificative în tranzacționare: volumul și prețurile. Cu cazuri care sunt mai complexe în analiza cantitativă, ar putea fi necesare sute sau mii de factori diferiți pentru a determina rezultatele.
Mulți dintre investitorii de top din lume iau decizii de tranzacționare educate folosind analiza cuantică. Fondurile speculative pot avea o echipă de investitori care se dedică tranzacționării cuantificate pentru o analiză completă și completă a fiecărei tranzacții. Pe baza acestei analize cantitative, ar putea exista tranzacții de miliarde de dolari efectuate în fondul speculativ.
Investitorul mediu poate descoperi tranzacționarea cuantumului online înainte de a începe tranzacționarea. Datorită tuturor informațiilor disponibile online, este ușor pentru noii investitori să utilizeze aceste strategii pe multe tipuri diferite de portofolii.
În realitate, toate tranzacțiile necesită un fel de analiză cantitativă. Ori de câte ori utilizați statistici care implică matematică pentru a face predicții despre performanță în viitor, aceasta ar fi considerată o analiză cantitativă.
Cum functioneazã?
Analiza cantitativă fundamentală implică cercetarea a doi indicatori de date de bază: volumul și prețul. Acești doi factori sunt utilizați cel mai frecvent în studiu.
Un analist specializat în tranzacționare cantitativă poate utiliza volumul și prețurile pentru a calcula și a face o predicție cu privire la valoarea unui activ.
Cu tehnologia, există și tranzacții cantitative de imagine care combină baze de date complete și matematică. Acest tip de analiză este cuprinzător și extrage datele și rezultatele de care aveți nevoie pentru a decide asupra tranzacțiilor.
Există patru componente principale ale sistemelor cantitative de tranzacționare:
Identificarea strategiilor: Veți dori să începeți prin a descoperi o strategie. Puteți cerceta o abordare sau vă puteți dezvolta propria. Profitați de avantajul pe care îl aveți și alegeți cât de des va funcționa sistemul.
Strategia Backtesting:
Utilizați strategia dvs. recent descoperită folosind condițiile și datele istorice ale pieței. Testați pentru a vedea cât de bine ar funcționa strategia dvs. în 2016 sau cât de profitabilă ar fi fost strategia dvs. în 1949?
Gestionarea riscului:
Odată ce sistemul dvs. este pus în funcțiune, profitați la maximum de alocarea capitalului și practicați gestionarea riscurilor, în timp ce revizuiți și îmbunătățiți în mod continuu sistemul dvs. de tranzacționare cantitativă.
Comerțul cu cantități este un domeniu vast de studiu. Metoda poate fi adăugată la alte strategii de tranzacționare. Tehnicile suplimentare care depind de tranzacționarea cantitativă implică algoritmi, statistici și tranzacționare de înaltă frecvență.
Sistem de executare:
Veți dori să vă conectați pentru a vă automatiza strategia de tranzacționare sau la un brokeraj pentru a beneficia de costuri mai mici de tranzacționare.
Comercianți cantitativi - Ce fac?
Comercianții care utilizează un sistem cantitativ dezvoltă un model matematic și îl aplică unei strategii de tranzacționare. De asemenea, vor folosi tehnica pentru a culege date și rezultate.
Comerciantul cantitativ va dezvolta un program care combină tehnica cu datele istorice ale pieței. Metoda este testată în raport cu datele istorice și optimizată pentru îmbunătățiri. Dacă traderul este mulțumit de rezultate, strategia este utilizată pe piețele în timp real pentru tranzacționarea cu fonduri reale.
De multe ori, comercianții cantitativi pot codifica și utiliza limbaje de programare pentru a dezvolta metodologii de tranzacționare. Folosesc limbi precum Python pentru tranzacționarea cu frecvență redusă sau C ++ pentru tranzacționarea cu frecvență înaltă.
Exemple de tranzacționare cu cantități
Obiectivul unui mare comerciant de cantități este de a dezvolta un program de computer care prezice cu precizie viitorul.
În realitate, nu există programe de tranzacționare bazate pe analize cantitative care pot prezice cu precizie viitorul tot timpul. Există programe de tranzacționare cantitative care sunt corecte de mai multe ori, iar aceste programe sunt cele cu capacitatea de a genera profituri în mod consecvent.
Un exemplu excelent de tranzacționare cuantificată este dacă un investitor dorește să învingă piața prin prezicerea unui anumit preț bursier viitor. Ea preferă să utilizeze tranzacționarea impulsului , așa că decide să dezvolte un program care să selecteze acțiunile individuale care vor crește prețul în timpul unei creșteri ascendente pe piețele bursiere. Programul ei achiziționează acțiunile pe care le-a ales și acestea devin constant profitabile. Acesta este un exemplu al procesului de tranzacționare cuantum.
În general, un investitor va folosi multe metode pentru a selecta acțiuni profitabile. În plus față de analiza cuantică, aceștia pot utiliza strategii de investiții valorice sau analize tehnice și fundamentale de stocuri. Prin combinarea acestor tehnici, investitorul poate profita la maximum de randamentele lor.
Comerțul cu cantități - pro și contra
Trebuie remarcat faptul că tranzacționarea cantitativă nu este exactă tot timpul, sau fiecare investitor și comerciant ar folosi această strategie.
Pro
Îndepărtează emoțiile din tranzacționare: tranzacționarea în cantități implică matematică, numere, intrări și formule. Nu există nicio emoție cu această strategie de tranzacționare; toate sunt date.
Funcționează bine cu alte strategii de tranzacționare: Unii dintre comercianții de top folosesc câteva tehnici diferite combinate pentru a crea strategii de tranzacționare.
Selectați în mod sigur multe active: tranzacționarea cantitativă vă poate ajuta să studiați simultan mai multe active. Puteți pur și simplu introduce datele într-o formulă pentru a obține informații despre stocuri.
Nu 100% exact de fiecare dată: nu există strategii de tranzacționare care să fie 100% precise de fiecare dată, dar accentul cu tranzacționarea cuantică este de a obține mai multe tranzacții corecte decât greșite.
Contra
Supraîncărcare de date: există cantități abundente de date disponibile pentru comercianții cuantifici. Comercianții pot revizui tranzacțiile de acțiuni pentru mai multe intervale de timp diferite pentru a dezvolta strategii de tranzacționare. Poate ajuta la studierea datelor pe perioade lungi de timp, și poate fi copleșitor pentru unii investitori.
Multe ajustări: atunci când deveniți un trader cu înțelepciune, este mai bine să vă adaptați la condițiile pieței atunci când dezvoltați strategii de tranzacționare. Piața este dinamică și în continuă schimbare. Unele tendințe urcă și cad, iar un investitor inteligent va recunoaște aceste schimbări și se va adapta la acestea prin ajustări în tehnicile lor de tranzacționare.
Concurența fondurilor speculative: fondurile speculative au destul de mulți bani pentru a dobândi cele mai bune instrumente și strategii de analiză. Aceștia pot angaja o rețea de analiști, programatori și statistici pentru a găsi cele mai bune și mai eficiente modele de tranzacționare cuantică. În calitate de investitor care folosește strategii de tranzacționare cantitative, veți concura cu acestea.
Găsirea și dezvoltarea tehnicilor de tranzacționare a cantităților
Este esențial să găsiți și să dezvoltați strategii de tranzacționare cantitative pentru a începe să obțineți profituri în mod constant cu piețele bursiere.
Vestea bună este că găsirea unei strategii bune nu este dificilă. Există multe resurse publice disponibile. Profesioniștii și academicienii publică rezultate comerciale bazate pe teorie, folosind o varietate de analize și formule complexe. De asemenea, puteți găsi strategii de tranzacționare în jurnale comerciale și publicații din industria financiară. Mulți dintre ei împărtășesc secretele de top ale unora dintre cele mai performante fonduri speculative.
S-ar putea să vă întrebați de ce alții ar împărtăși strategii profitabile în tranzacționarea cantitativă și nu ar dori să păstreze aceste date securizate? Dacă toată lumea cunoaște aceste strategii, nu ar deveni mai puțin eficiente?
Răspunsurile stau în informațiile fundamentale care sunt publicate de fondurile speculative. Nu împărtășesc detalii și procese exacte și nu este un plan detaliat pas cu pas al bogăției care este împărtășit. Nu veți găsi parametrii exacți sau tehnicile de reglare utilizate pentru strategia de tranzacționare, deoarece acestea sunt cheia pentru a profita de abordare.
Următoarele sunt câteva dintre resursele gratuite de top pentru găsirea tehnicilor și strategiilor de tranzacționare cuantificatoare:
Seeking Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Rețea de cercetare în științe sociale - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Strategia Quant Trading și Backtesting
Backtesting este o parte esențială a creării unei strategii de tranzacționare cantitative. Odată ce ați identificat strategia dvs. de tranzacționare, veți dori să aflați cum funcționează aceasta în condițiile pieței din lumea reală. Există o cantitate covârșitoare de date disponibile pentru a vă testa strategia pe multe piețe la alegere.
Noii traderi utilizează, în general, informații de tranzacționare istorice gratuite oferite de Yahoo Finance, MarketWatch sau NASDAQ online. Comercianții cu experiență se bazează de obicei pe date cu plată și baze de date financiare bazate pe abonament.
Există multe motive pentru a lua în considerare achiziționarea datelor de piață pentru strategiile dvs. cantitative. Cu datele gratuite, obțineți o mulțime de informații utile; cu toate acestea, pot exista probleme cu acuratețe și informații incomplete.
