كود دليل كيفية عمل التداول الكمي

سيساعدك هذا الدليل المفيد على البدء. نقوم بتضمين بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها عن التداول الكمي للحصول على فهم جيد.

التداول الكمي هو طريقة تداول تستخدم التحليل الكمي لمعرفة وقت الشراء أو البيع. يستخدم التحليل الكمي الصيغ الرياضية عن طريق فحص الأرقام ومراجعة البيانات.

اعتمادًا على نتائج التحليل الكمي الخاص بك ، يمكنك إثبات أن أصلًا معينًا سوف يكتسب أو ينخفض في القيمة مع السعر.

بالإضافة إلى التداول الكمي ، يشار إلى هذه الإستراتيجية أيضًا باسم التداول الحسابي.

في كثير من الأحيان ، يكون التحليل الكمي سهلاً مثل دراسة رقمين مهمين في التداول: الحجم والتسعير. مع الحالات الأكثر تعقيدًا في التحليل الكمي ، قد يستغرق الأمر مئات أو آلاف العوامل المختلفة لتحديد نتائجك.

يتخذ العديد من كبار المستثمرين في العالم قرارات تداول مستنيرة باستخدام التحليل الكمي. قد يكون لدى صناديق التحوط فريق من المستثمرين يكرسون جهودهم للتداول الكمي لإجراء تحليل شامل وكامل لكل صفقة. بناءً على هذا التحليل الكمي ، يمكن أن تكون هناك صفقات بمليارات الدولارات في صندوق التحوط.

قد يكتشف المستثمر العادي التداول الكمي عبر الإنترنت قبل البدء في التداول. نظرًا لجميع المعلومات المتاحة عبر الإنترنت ، من السهل على المستثمرين الجدد استخدام هذه الاستراتيجيات في العديد من أنواع المحافظ المختلفة.

في الواقع ، تتطلب جميع عمليات التداول نوعًا من التحليل الكمي. عندما تستخدم الإحصائيات التي تتضمن الرياضيات لعمل تنبؤات حول الأداء في المستقبل ، فسيتم اعتبار ذلك تحليلًا كميًا.

أمثلة على التداول الكمي

ينصب تركيز المتداول الكمي العظيم على تطوير برنامج كمبيوتر يتنبأ بدقة بالمستقبل.

في الواقع ، لا توجد برامج تداول تعتمد على التحليل الكمي يمكنها التنبؤ بدقة بالمستقبل طوال الوقت. هناك برامج تداول كمية تكون دقيقة أكثر من مرة ، وهذه البرامج هي التي لديها القدرة على جني الأرباح باستمرار.

من الأمثلة الممتازة للتداول الكمي إذا كان المستثمر يريد التغلب على السوق من خلال توقع سعر سهم معين في المستقبل. إنها تفضل استخدام تداول الزخم ، لذلك قررت تطوير برنامج يختار الأسهم الفردية التي ستزيد في السعر أثناء التأرجح الصعودي في أسواق الأسهم. يشتري برنامجها الأسهم التي اختارتها ، وتصبح مربحة باستمرار. هذا مثال على عملية التداول الكمي.

بشكل عام ، يستخدم المستثمر العديد من الطرق لاختيار الأسهم المربحة. بالإضافة إلى التحليل الكمي ، قد يستخدمون استراتيجيات استثمار القيمة أو التحليل الفني والأساسي للأسهم. من خلال الجمع بين هذه التقنيات ، يمكن للمستثمر تحقيق أقصى استفادة من عائداته.

إيجاد وتطوير تقنيات التداول الكمي

من الضروري إيجاد وتطوير استراتيجيات تداول كمية لبدء جني الأرباح بشكل متوافق مع أسواق الأسهم.

الخبر السار هو أن إيجاد استراتيجية جيدة ليس بالأمر الصعب. هناك العديد من الموارد العامة المتاحة. ينشر المحترفون والأكاديميون نتائج التداول بناءً على النظرية باستخدام مجموعة متنوعة من التحليلات والصيغ المعقدة. يمكنك أيضًا العثور على استراتيجيات للتداول في المجلات والمنشورات التجارية من الصناعة المالية. يشترك العديد منهم في أسرار بعض أفضل صناديق التحوط أداءً.

قد تتساءل عن سبب مشاركة الآخرين في الاستراتيجيات المربحة في التداول الكمي ، ولا يريدون الحفاظ على أمان هذه البيانات؟ إذا كان الجميع يعرف هذه الاستراتيجيات ، ألن تصبح أقل فاعلية؟

تكمن الإجابات في المعلومات الأساسية التي تصدرها صناديق التحوط. إنهم لا يشاركون التفاصيل والعمليات الدقيقة ، وهي ليست خطة تفصيلية خطوة بخطوة للثروة التي يتم مشاركتها. لن تجد المعلمات الدقيقة أو تقنيات الضبط المستخدمة لاستراتيجية التداول ، لأنها أساسية للاستفادة من النهج.

فيما يلي بعض أهم الموارد المجانية للعثور على تقنيات واستراتيجيات التداول الكمي:

البحث عن ألفا - https://seekingalpha.com/

ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin

شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية - https://www.ssrn.com/

Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/